先判断该用什么菜单，再一步一步完成操作

目标

本教程适合刚开始使用系统的商户。按照下面顺序完成，可以避免把原有库存、以前的欠款和以后新发生的业务重复录入。

开始前：先确定正式开始使用日期

先选一个明确日期作为正式启用系统的日期，例如“2026年8月1日”。这个日期用来区分以前的数据和以后新发生的业务，但它不是第一项系统操作。

• 开始日期以前已经存在的库存，后面使用“期初库存录入”。
• 开始日期以前已经存在的客户欠款、供应商欠款、预收或预付，后面使用“手工往来调整”。
• 开始日期以后新发生的采购、销售、收款和付款，使用正常业务单据。

第一步：建立基础资料

先建立开单和录库存必须使用的资料。没有仓库和商品，就无法录入期初库存；没有供应商、客户和员工，后续采购、销售、加工、组装和考勤也无法正常选择。

1. 进入“基础资料 → 仓库”，建立总仓、门店仓、原料仓或成品仓等实际使用的仓库。
2. 进入“基础资料 → 商品分类”，建立需要的商品分类。
3. 进入“基础资料 → 商品”，建立商品名称、单位、编号、条码和参考价格等资料。
4. 根据业务需要建立供应商、客户和员工。
5. 使用会员价或套装组装时，再建立会员等级和套装商品配置。

第二步：设置商品管理方式

建立商品时，根据实际管理需要选择商品类型：

• 不需要记录每一批来源和日期的商品，按普通商品使用。
• 需要追踪批号的商品，先开启批次管理。
• 还需要记录生产日期、到期日和临期提醒的商品，同时开启效期管理。

批次和效期设置应在录入期初库存或开始正式开单之前完成，避免已有库存与批次记录对应不上。

第三步：设置常用默认值

进入“基础资料 → 默认值设置”，设置常用的采购供应商、采购仓库、销售客户、销售仓库、加工员、组装员及对应仓库。以后新建单据时会自动带入；本次业务不同，仍可在当前单据中清除后重新选择。

第四步：决定是否使用订单流程

• 到货或发货时直接开单：不启用订单流程，保存后立即增加或扣减库存。
• 先下单，过几天再收货或发货：启用采购入库订单或销售出库订单。订单确认前不改变库存，也不形成正式客户或供应商欠款。

第五步：录入期初库存

基础资料建立完成后，进入“库存管理 → 期初库存录入”，按仓库和商品录入正式启用系统前已经存在的实际库存。

• 普通商品填写仓库、商品、数量和期初成本。
• 批次商品还要填写批次号。
• 效期商品还要填写生产日期和到期日。
• 成本暂时不知道时可以留空，后续必须补录；填写0表示明确按零成本处理。

例子：8月1日正式使用系统，7月31日总仓已经有100箱饮料，这100箱使用期初库存录入，不能补开采购入库单。

第六步：录入期初应收和应付

进入“财务管理 → 手工往来调整”，录入开始使用系统以前已经存在的客户欠款、供应商欠款、预收和预付。

• 以前客户欠款：选择客户并录入期初应收。
• 以前欠供应商货款：选择供应商并录入期初应付。
• 以前已经收取客户预付款或支付供应商预付款：按实际方向录入预收或预付。

不要为了录入以前的欠款而补开销售出库单或采购入库单，否则会错误改变库存。

第七步：核对开账结果

正式开始日常业务前，至少核对以下内容：

• 商品库存报表中的数量是否与仓库实际数量一致。
• 批次商品的批次库存、生产日期和到期日是否正确。
• 应收客户和应付供应商中的余额是否正确。
• 往来单位台账中的期初调整是否正确。
• 是否还有需要补录的库存成本。

第八步：开始日常业务

开账数据核对无误后，再按实际业务使用采购入库、销售出库、收款、付款、退货、调拨、盘点、加工、组装、考勤和工资等菜单。

重要提醒

• 期初库存只录入开始使用系统前已经存在的库存。
• 日后供应商新送来的商品使用采购入库。
• 以前的客户或供应商欠款使用手工往来调整。
• 开始使用系统以后真实发生的收款和付款，应创建正常收款单或付款单。

开账和历史数据

• 期初库存录入：首次使用系统时，录入仓库原来已有的商品，不形成供应商应付。
• 手工往来调整—期初往来：录入以前客户欠款、供应商欠款、预收或预付，不改变库存。

日常采购

• 采购入库：商品已经实际到货，现在就要增加库存。
• 采购入库订单：商品尚未到货，先保存采购计划，之后再确认入库。
• 采购退货：已经入库的商品实际退回供应商，必须关联原采购入库单。
• 新建付款单：实际向供应商付款，包括支付以前欠款、部分付款或预付。

日常销售

• 销售出库：商品已经实际发出，现在就要扣减库存。
• 销售出库订单：客户先下单，之后再备货和确认出库。
• 销售退货：客户实际把已销售商品退回，必须关联原销售出库单。
• 新建收款单：实际收到客户款，包括收回以前欠款、部分收款或预收。

库存内部业务

• 库存调拨：同一商户内从一个仓库转到另一个仓库。
• 库存盘点：记录实盘数量并查看差异。
• 盘盈单：实际库存比系统多，需要增加库存。
• 盘亏单：实际库存比系统少，需要扣减库存。
• 商品流水/批次流水：查询库存为什么发生变化，不用于开单。

加工和组装

• 加工出库：把原材料领给加工员。
• 加工入库：加工完成，成品回到仓库，并可记录计件工资。
• 组装出库：领出套装所需组件。
• 组装入库：组装完成，成品进入仓库，并可记录计件工资。

财务和员工

• 工资结算：把未结算考勤生成工资，不代表已经付款。
• 新建工资付款单：实际向员工支付工资。
• 新建日常开支单：记录房租、水电、办公、交通等与商品采购无关的经营费用。

录错单据怎么办

• 待确认订单还没有生效：编辑或作废订单。
• 正式单据录错且没有发生真实退货：使用冲销。
• 商品确实退回供应商或客户确实退货：使用采购退货或销售退货。

直接使用正式单据

适合到货或发货当场开单，开单人和仓库操作人通常是同一人。保存后立即改变库存、成本和往来。

启用订单流程

在“基础资料 > 默认值设置”开启采购入库订单或销售出库订单。适合先下单、后收货或后发货，或业务员与仓库人员分工的商户。

订单确认前

订单为待确认状态，可以查看、编辑、确认或作废；不增加或扣减库存，不形成正式成本，不增加应收应付，不生成收付款记录。销售订单也不锁定库存。

订单确认后

系统生成正式采购入库单或销售出库单。之后到“入库查询”或“出库查询”查看、打印、导出、退货或冲销。

退货与冲销

• 实际发生退货：创建退货单。
• 原单录错，需要撤销原影响：冲销原正式单据。
• 待确认订单尚未生效：直接编辑或作废，不需要冲销。

直接入库流程

采购到货 → 创建采购入库单 → 库存增加并形成应付 → 当场付款或以后新建付款单 → 在入库查询、应付供应商和往来台账核对。

采购订单流程

开启采购入库订单 → 创建待确认采购订单 → 在采购订单查询中查看或编辑 → 到货后确认入库 → 在入库查询查看正式记录 → 后续付款或退货。

创建后到哪里查看

• 待确认采购订单：出入库管理 > 采购订单。
• 正式采购入库：出入库管理 > 入库查询。
• 采购退货：出入库管理 > 采购退货。
• 供应商欠款：财务管理 > 应付供应商。
• 付款记录：财务管理 > 收付款单。
• 完整往来：财务管理 > 往来单位台账。

直接出库流程

商品已发出 → 创建销售出库单 → 库存扣减、形成应收和利润 → 当场收款或以后新建收款单 → 在出库查询、应收客户和往来台账核对。

销售订单流程

开启销售出库订单 → 创建待确认销售订单 → 在销售订单查询中查看或编辑 → 发货时确认出库 → 在出库查询查看正式记录 → 后续收款或销售退货。

创建后到哪里查看

• 待确认销售订单：出入库管理 > 销售订单。
• 正式销售出库：出入库管理 > 出库查询。
• 销售退货：出入库管理 > 销售退货。
• 客户欠款：财务管理 > 应收客户。
• 收款记录：财务管理 > 收付款单。
• 销售利润：财务管理 > 销售利润报表。

第一次启用：期初库存

只在系统正式启用时，录入仓库原来已经存在的库存。期初库存不会形成供应商欠款。

日常仓库之间转货：库存调拨

商品从本企业的一个仓库转到另一个仓库时使用。调出仓减少、调入仓增加，企业总库存不变。

日常实物清点：库存盘点

先到商品库存报表查看系统数量，再清点实际数量。实际多出的创建盘盈单，实际少的创建盘亏单；数量相同不需要开调整单。

系统运行后发现多货或少货

• 实际比系统多：盘盈。
• 实际比系统少：盘亏。

盘盈和盘亏只调整库存，不改变客户欠款和供应商欠款。

不知道库存为什么变化

先查商品流水；批次商品再查批次流水。不要在原因未查清时直接用盘盈盘亏把数字调平。

常见场景举例

• 第一次上线，仓库原来有100箱饮料：期初库存录入。
• 总仓调20箱到门店仓：库存调拨。
• 系统10箱，实际13箱：盘盈3箱。
• 系统20箱，实际17箱：盘亏3箱。
• 怀疑某商品被漏出库：先查商品流水。

销售或采购当场收付款

销售出库中填写“本次收款”，或采购入库中填写“本次付款”，正式保存时系统同步登记。不要再重复创建同一笔收款单或付款单。

后续收付款

以前的欠款、分期付款、多张单据合并收付或预收预付，使用“新建收款单”或“新建付款单”。

手工往来调整

用于期初余额或经过核对后的余额修正。它不代表真实现金收付，不生成正常收付款业务统计，也不改变库存。

查看位置

应收客户、应付供应商查看当前余额；收付款单查看现金收付记录；往来单位台账查看完整增减过程。

加工业务正确顺序

加工出库领料 → 加工单列表查看 → 加工完成后创建加工入库并选择来源单 → 成品库存增加 → 核对领料与回仓差异 → 查看并支付计件工资。

组装业务正确顺序

先维护套装配置 → 组装出库扣减组件 → 组装记录查询 → 组装完成后创建组装入库并选择来源单 → 成品库存增加 → 核对组件领用与成品回仓差异 → 查看并支付计件工资。

为什么必须同时做出库和入库

• 出库负责扣减原材料、半成品或组件库存。
• 入库负责增加加工或组装完成的成品库存，并按页面填写情况记录计件工资和成品成本。
• 只做出库：原料已经减少，但成品没有增加，系统无法体现实际产出。
• 只做入库：成品会增加，但原料或组件没有扣减，会造成原料库存虚高，也无法正确核对本次领了多少料、回了多少成品。

为什么入库时要选择来源出库单

选择来源出库单后，系统才能把本次成品入库与之前的领料对应起来，便于查看已领料、已回仓、未回仓或超回数量。实际业务已经做过出库时，不要无来源直接入库。

例子：领出100公斤原料加工成80件成品。先做加工出库，原料库存减少100公斤；加工完成后再做加工入库，成品库存增加80件。若只做加工入库，系统会显示多了80件成品，但原料仍保持原数量，库存就与实际情况不一致。

正确顺序

员工资料设置计薪方式 → 考勤登记 → 考勤记录核对和修改 → 考勤汇总检查 → 工资结算 → 工资台账和应付工资 → 实际发薪时新建工资付款单 → 工资付款记录核对。

关键区别

• 考勤登记只是记录出勤、请假、加班、补贴和扣款。
• 工资结算把未结算考勤生成应付工资，不代表已经付款。
• 工资付款单才表示实际向员工发放工资。
• 已结算考勤需要先反结算才能修改；已发生工资付款分摊时可能不能反结算。

• 原有库存用采购入库录入：会错误形成供应商应付，应改用期初库存。
• 历史客户欠款用销售出库录入：会错误扣减库存，应改用手工往来调整。
• 已在出库单登记本次收款，又新建同一笔收款单：会重复减少客户应收。
• 已在入库单登记本次付款，又新建同一笔付款单：会重复减少供应商应付。
• 用手工往来调整代替真实收款或付款：收付款统计会缺失。
• 用退货单修正录错单据：退货表示真实货物退回；录错应使用冲销。
• 认为销售订单已经占用库存：待确认订单不会锁定库存。
• 单价不确定时填写0：0表示明确零价；需要以后补价应留空。
• 批次商品只填商品不填批次：无法完成正确的批次追踪。

菜单入口

打开万佳云ERP官网，点击右上角“登录系统”。

使用前准备

准备注册时使用的手机号和登录密码。子账号使用管理员创建的登录手机号和密码。

完整操作步骤

1. 在“手机号”中输入完整手机号。
2. 在“密码”中输入登录密码。
3. 个人可信设备可勾选“记住我（30天）”；公共电脑不要勾选。
4. 点击“登录系统”。
5. 登录成功后进入经营总览。

登录失败怎么处理

• 提示手机号或密码错误：重新核对，不要连续快速尝试。
• 提示账号状态异常或商户停用：联系商户管理员或人工客服。
• 忘记密码：点击“忘记密码”，通过手机号验证后重置。
• 页面长时间打开后提交失败：刷新登录页重新输入。

实用技巧

浏览器自动填充了旧密码时，先清空再输入；多人共用电脑时，退出系统后关闭浏览器。

什么时候使用

首次创建一个新的商户账号时使用。已经有管理员账号或子账号的用户不要重复注册。

完整操作步骤

1. 打开注册页面。
2. 填写企业或店铺名称、管理员姓名、手机号等页面要求的信息。
3. 获取并填写短信验证码。
4. 设置登录密码并再次确认。
5. 阅读并勾选页面要求确认的协议。
6. 提交注册。
7. 注册成功后使用管理员手机号和密码登录。

注册后的下一步

登录后先建立仓库、商品、供应商、客户和员工，再设置默认值、期初库存及期初往来。

常见问题

• 验证码收不到：核对手机号、网络和短信拦截，稍后重新获取；仍无法收到时请联系人工客服。
• 手机号已注册：使用登录或找回密码，不要再次注册。

什么时候使用

忘记当前登录密码，但注册手机号仍能接收短信时使用。

操作步骤

1. 在登录页点击“忘记密码”。
2. 输入账号手机号。
3. 获取并填写短信验证码。
4. 设置新密码并再次确认。
5. 提交后返回登录页，使用新密码登录。

注意事项

新密码应至少满足页面提示的长度要求。重置成功后，旧密码不再有效。无法接收原手机号短信时，请联系人工客服核对账号归属。

菜单入口

右上角账号菜单 → 修改登录密码。

操作步骤

1. 输入当前密码。
2. 输入新密码。
3. 再次输入新密码。
4. 点击“确认修改密码”。
5. 按页面提示重新登录。

规则

新密码至少6位，不能与当前密码相同，两次输入必须一致。当前密码错误时不会修改。

安全提醒

不要把密码发给其他员工。需要多人操作时，应为每个人创建独立子账号并分配权限。

菜单入口

登录成功后进入“系统首页”（页面显示经营总览）。

页面用途

查看当前商户的经营概况和常用业务入口。首页数字用于快速发现异常，正式对账应进入对应报表查看明细。

使用方法

1. 查看首页展示的销售、库存、应收、应付等经营指标。
2. 点击常用快捷入口进入采购、销售、库存、财务或员工相关页面。
3. 指标异常时，进入对应查询页面按日期、仓库、客户、供应商或商品核对。

常用核对路径

• 库存数量或金额异常：商品库存报表、商品流水、批次库存报表。
• 销售金额或利润异常：销售出库查询、销售利润报表、单价成本补录。
• 应收异常：应收客户、往来单位台账、收付款单。
• 应付异常：应付供应商、往来单位台账、收付款单。

注意

首页是汇总入口，不用于直接修改业务数据。发现问题应找到原单据，按实际情况编辑待确认订单、退货、冲销或补录价格。

菜单入口

基础资料 → 默认值设置。

什么时候使用

常用供应商、客户、仓库、加工员或组装员固定时，设置后新建单据自动带入，减少重复选择。

可以设置的业务默认值

• 采购入库的默认供应商和仓库。
• 销售出库的默认客户和仓库。
• 加工出库、加工入库的默认加工员和仓库。
• 组装出库、组装入库的默认组装员和仓库。
• 打印货币等页面显示设置。
• 采购入库订单和销售出库订单流程开关。

设置步骤

1. 在对应业务分组中选择常用资料。
2. 必须从下拉结果中选择，不能只输入文字。
3. 点击保存设置。
4. 重新打开或刷新对应新建单据页面，核对自动带入结果。

当前单据临时修改

自动带入后仍可点击输入框右侧“×”清除，再从下拉结果重新选择。临时修改只影响当前单据，不会改变默认值。以后都要使用新默认值时，应回到本页面重新设置并保存。

未设置默认仓库时

如果当前商户只有一个可用仓库，部分新建页面会自动选择该仓库；有多个仓库时需要手工选择。

更换或取消默认值

• 更换：重新选择并保存。
• 取消：选择“不设置”后保存。
• “清空本组”：清除该业务分组的默认资料。
• “清空全部默认值”：清除业务默认值，不代表关闭订单流程，也不删除历史单据。

默认资料停用后的处理

供应商、客户、仓库或员工被停用后，可能不再自动带入。应重新选择可用资料并保存。

菜单入口

基础资料 → 默认值设置。

开启采购入库订单

适合先向供应商下单，商品以后到货。开启后，在采购入库新建页首次保存为待确认采购订单；确认入库前不增加库存、不形成正式成本、不增加供应商应付。

开启销售出库订单

适合客户先下单，之后备货和发货。开启后，在销售出库新建页首次保存为待确认销售订单；确认出库前不扣库存、不形成销售成本和利润、不增加客户应收，也不锁定库存。

不建议开启的情况

收货或发货时直接开单，保存后就要立即改变库存，并且不需要业务员与仓库分工时，可以关闭订单流程。

开启或关闭后的影响

只影响之后新创建的单据，不会把历史正式单据改成订单，也不会自动确认已有待确认订单。

自动带入来源

新建业务单据可能从默认值设置、商品资料、客户会员等级、历史采购或销售记录、商品批次设置中自动带入资料和价格。

自动带入后必须核对

自动带入是提高效率，不代表本次业务一定相同。保存前核对往来单位、仓库、员工、商品、数量、价格、付款或收款。

临时修改方法

点击选择框右侧“×”清空，再输入名称、编号、条码等关键词，从下拉结果中重新选择。只输入文字而不点击下拉项，系统可能提示必须从下拉框选择。

价格联动

• 采购：优先参考当前供应商的最近采购价，没有时参考商品默认采购价。
• 销售：按当前客户历史价、会员价格和商品默认销售价等页面规则带入。
• 已经手工修改或手工清空的价格，不应依赖系统再次自动覆盖，保存前必须人工核对。

当前修改与全局默认值

当前单据换供应商、客户或仓库，只影响本单。要改变以后新单据的默认值，需要回到默认值设置保存。

菜单入口

基础资料 → 商品分类。

什么时候使用

商品较多，需要按类别查询、统计或设置资料时使用。建议先建分类，再建商品。

操作步骤

1. 点击新增分类。
2. 填写分类名称。
3. 按页面要求填写排序或备注。
4. 保存后返回分类列表。
5. 新建或编辑商品时选择对应分类。

后续作用

商品库存报表、采购销售查询、商品流水和统计页面可按分类筛选。修改分类名称不会删除商品历史业务，但会影响以后页面展示。

删除或停用前

先核对是否已有商品使用该分类。不要为了整理名称而重复建立含义相同的分类。

菜单入口

基础资料 → 商品。

什么时候使用

采购、销售、库存、加工或组装前，先建立商品资料。一个实际需要单独查询库存和价格的商品，应建立为一条商品资料。

先选择创建方式

• 新增商品：用于创建一条普通商品资料，例如“矿泉水550ml”或“轴承6204”。
• 批量新增多规格商品：用于一次生成多个规格商品，例如同一款衣服按颜色和尺码生成“红色-L、红色-XL、黑色-L、黑色-XL”。

新增普通商品怎么填

1. 点击“+ 新增商品”，保持“普通商品”创建方式。
2. 填写商品名称，并按需要选择商品分类。
3. 按需要填写SKU、条形码、单位和默认库位。
4. 填写默认采购入库价格、默认销售出库价格、默认加工入库价格和默认组装入库价格。暂时不知道时可以留空。
5. 设置低库存和高库存预警；填写0表示不启用对应数量预警。
6. 需要追踪批次时开启批次管理；还要管理生产日期和到期日时，再开启效期管理并填写默认保质期和临期提醒天数。
7. 点击保存，在商品列表中搜索并核对。

批量新增多规格商品怎么填

1. 点击“批量新增多规格商品”，或在新增窗口切换到“多规格商品”。
2. 填写主商品名称，例如“圆领T恤”。
3. 填写规格1可选值，例如“红色,黑色”。
4. 有第二组规格时填写规格2可选值，例如“S,M,L”；没有时留空。
5. 系统根据规格组合生成预览，核对每一条将要创建的商品。
6. 填写单位、默认价格、库存预警、批次或效期设置后，执行批量生成。

“规格1可选值”和“规格2可选值”只在批量新增多规格商品时显示，不属于普通商品新增字段，也不会出现在现有商品的编辑表单中。

编辑已有商品

在商品列表找到商品后点击编辑，可以修改该商品的名称、分类、SKU、条形码、单位、默认库位、默认价格、库存预警、批次与效期设置等。编辑页面不会显示“规格1可选值”和“规格2可选值”。

普通、批次和效期商品怎么选

• 普通商品：不需要追踪每一批货的批次和日期。
• 批次商品：需要记录批次号，并按批次查询库存和去向。
• 效期商品：在批次基础上，还要记录生产日期、到期日并查看临期提醒。

默认价格有什么作用

采购或销售时，如果没有对应供应商或客户的历史价格，页面可以参考商品默认价格。自动带出的价格只是参考，开单时仍要按本次实际价格核对。

条码和扫码

维护正确条形码后，新建采购、销售、加工、组装等单据时可以扫码查找商品。扫码找不到时，先检查商品是否启用、条码是否填写正确。

发生业务后的注意事项

商品已经产生库存或业务记录后，不要随意改变单位、批次管理方式、效期管理方式或关键识别信息。停用商品不会删除历史记录，但新建业务可能无法继续选择。

菜单入口

基础资料 → 供应商。

使用场景

采购入库、采购订单、采购退货、付款和应付查询前建立供应商。

新增步骤

1. 点击新增供应商。
2. 填写供应商名称，按页面填写联系人、电话、地址、编号和备注。
3. 保存后在供应商列表核对。
4. 经常使用的供应商可到“默认值设置”设为采购默认供应商。

对业务的影响

采购单据选择的供应商决定应付归属和历史采购价查找范围。当前采购单更换供应商后，应重新核对商品价格。

停用说明

停用后通常不能在新业务中选择，但历史入库、退货、付款和往来记录仍保留。不要通过删除供应商来处理欠款。

菜单入口

基础资料 → 客户。

使用场景

销售订单、销售出库、销售退货、收款和应收查询前建立客户。

新增步骤

1. 点击新增客户。
2. 填写客户名称及联系人、电话、地址、编号等资料。
3. 需要会员价格时选择会员等级。
4. 保存后在客户列表核对。
5. 常用客户可在默认值设置中设为默认销售客户。

对业务的影响

销售单选择的客户决定应收归属，并影响历史销售价或会员价格带入。当前销售单换客户后，应重新核对商品销售价。

停用说明

停用后通常不能在新业务中选择，历史销售、退货、收款和往来仍保留。客户欠款应通过收款、退货、冲销或往来调整处理，不要通过删除客户处理。

菜单入口

基础资料 → 会员等级。

什么时候使用

不同客户享受不同销售折扣或会员价格时使用。

设置步骤

1. 新增会员等级。
2. 填写等级名称和页面要求的折扣或说明。
3. 保存后，在客户资料中为客户选择会员等级。
4. 销售开单时核对系统带入的会员价格。

注意

会员价是自动带价的一部分，最终销售价仍以当前单据保存内容为准。手工修改价格后要核对，不要假设系统一定恢复会员价。

菜单入口

基础资料 → 仓库。

使用场景

所有库存业务都需要选择仓库。建议按实际存货地点建立，不要为同一地点重复建仓库。

新增步骤

1. 点击新增仓库。
2. 填写仓库名称、编号、地址或备注。
3. 保存并确认状态为可用。
4. 常用仓库可到默认值设置中设为采购、销售、加工或组装默认仓库。

对业务的影响

正式入库增加当前选择仓库的库存；正式出库扣减当前选择仓库的库存；调拨同时影响调出和调入仓库。

停用前检查

先核对仓库是否仍有库存和未完成订单。停用不会自动转移库存，也不会删除历史流水。

菜单入口

基础资料 → 套装配置。

什么时候使用

一个成品由多个组件按固定数量组成，后续需要组装出库自动展开组件时使用。

设置步骤

1. 选择作为成品的套装商品。
2. 添加组件商品。
3. 填写每生产一份成品需要的组件数量。
4. 保存配置。
5. 创建组装出库时选择套装成品，系统按配置计算应扣组件。

注意

修改套装配置只影响之后创建的组装业务，不会自动重算历史组装单。组件为批次商品时，出库还要按批次分配。

菜单入口

基础资料 → 员工。

使用场景

加工员、组装员、考勤、工资结算和工资付款前建立员工。

新增步骤

1. 点击新增员工。
2. 填写姓名、编号、联系方式和状态。
3. 设置是否参与考勤。
4. 选择计薪方式，并填写对应的计时、计天、月工资或计件相关标准。
5. 设置默认工时、默认出勤天数等考勤参数。
6. 保存后在员工列表核对。

对后续业务的影响

加工或组装单选择的员工决定计件工资归属；考勤登记和工资结算使用员工计薪设置。修改工资标准前应确认从哪个日期开始执行，历史已结算工资不会自动按新标准重算。

停用说明

停用员工后不应继续创建新考勤、加工、组装或工资付款，但历史记录保留。

菜单入口

出入库管理 → 采购入库。

什么时候使用

• 商品已经实际到货并需要立即增加库存：创建正式采购入库单。
• 已开启采购入库订单，商品尚未到货：首次保存为待确认采购入库订单。

开单前准备

先建立供应商、仓库和商品。批次或效期商品应提前在商品资料中开启对应管理方式。

页面自动带入

在“基础资料 > 默认值设置”设置默认采购供应商和仓库后，打开页面会自动带入。没有设置默认仓库但只有一个可用仓库时，系统也可能自动选择。需要临时更换时，点击右侧“×”清除，再从下拉结果重新选择；只影响当前单据。

完整填写步骤

1. 供应商：核对自动带入值，或输入名称、编号等关键词，从下拉结果选择。供应商决定应付归属和历史采购价。
2. 入库仓库：选择商品实际收货仓库。正式入库后库存增加到这里。
3. 发生时间：按实际到货或计划到货时间填写。
4. 添加商品：点击“添加商品”，搜索或扫码后必须选择正确商品。
5. 数量：填写实际到货或计划采购数量，必须大于0。
6. 采购单价：系统优先参考当前供应商最近采购价，没有时参考商品默认采购价。手工修改或清空后要自行核对。
7. 单价留空或0：留空表示以后补录；明确填写0表示零采购价和零库存成本。
8. 批次与效期：批次商品填写批次号；效期商品还要填写生产日期和到期日。生产日期变化时核对自动计算的到期日。
9. 整单优惠：有优惠时填写，优惠会分摊并减少采购成本和应付金额。
10. 付款方式：未付款则全部形成应付；填写本次付款时，正式入库后同步生成付款记录；付款不能超过应付金额。
11. 备注：填写物流、质检或其他说明。
12. 点击保存并再次核对成功提示和单号。

更换供应商后的价格

系统自动带入的价格会按新供应商重新检查；没有历史价时参考商品默认采购价。已经手工修改或手工清空的价格不会依赖系统自动恢复，必须逐行核对。

保存后的结果

未开启采购订单

库存立即增加，形成库存成本和供应商应付；填写本次付款时同步生成付款记录。

已开启采购订单

只生成待确认采购订单，不增加库存、不形成正式成本、不增加应付、不生成付款记录。到“出入库管理 > 采购订单”查看、编辑、确认或作废。

创建后的下一步

• 待确认订单：进入“采购订单”。
• 正式入库单：进入“入库查询”。
• 单价留空：进入“单价与库存成本补录”。
• 后续付款：进入“新建付款单”。

实用技巧

常用供应商和仓库提前设为默认；常购商品维护默认采购价和条码；快速新增资料后还要继续保存采购单，快速新增并不等于采购单已保存。

业务示例

向A供应商采购螺丝100盒，每盒20元，优惠100元，当场付款500元。正式入库后库存增加100盒，采购金额2,000元，优惠后应付1,900元，生成500元付款，剩余应付1,400元。

菜单入口

出入库管理 → 采购订单。

查询方法

1. 选择状态：全部、待确认、已确认或已作废。
2. 按日期、仓库、制单人或关键词缩小范围。
3. 点击查询或刷新。
4. 找到订单后打开详情。

查看详情

重点核对订单号、供应商、仓库、计划发生时间、商品、数量、采购价、优惠、计划付款、制单人、当前状态以及确认后生成的正式入库单号。

编辑待确认订单

1. 打开待确认订单详情。
2. 点击编辑订单。
3. 修改供应商、仓库、商品、数量、价格、优惠、计划付款或备注。
4. 保存后返回列表重新打开详情核对。 已确认和已作废订单不能继续编辑。

确认入库

1. 打开待确认订单。
2. 点击“确认入库”。
3. 再次核对供应商、仓库、商品、数量、价格、批次、效期和付款。
4. 确认提交。
5. 系统生成正式采购入库单。

确认后的结果

库存正式增加，形成采购成本和供应商应付；订单中的计划付款按确认时的内容处理；订单状态变为已确认并显示正式入库单号。

确认后在哪里查看

进入“出入库管理 > 入库查询”，按正式入库单号、供应商或日期查找。

作废待确认订单

打开待确认订单，点击作废并填写原因。作废后不能编辑或确认，不改变库存、成本、应付和付款。

打印和导出

• 列表顶部的打印用于打印当前查询结果。
• 订单详情中的打印小票、打印单据或A4详情用于单张订单。
• 导出前先设置筛选条件；导出范围以页面实际提示和当前筛选为准。

注意

采购订单不是正式入库记录。只有确认入库后，商品库存和供应商欠款才会改变。

菜单入口

出入库管理 → 入库查询。

什么时候使用

正式采购入库单创建或采购订单确认后，到这里查看入库记录、商品明细、付款、批次、打印、导出、退货或冲销。

查询步骤

1. 选择日期范围。
2. 按供应商、仓库、商品、单号、分类、制单人、状态或商品类型筛选。
3. 点击查询。
4. 需要重新开始时点击重置。

查看详情

打开详情后核对入库单号、供应商、仓库、发生时间、商品数量、单价、金额、优惠、应付、本次付款、未付、批次效期、制单人和状态。

打印

• 打印列表：打印当前筛选出来的入库记录列表。
• 打印小票/打印单据/A4详情：在单张入库详情中打印该单据。
• 打印前可进入打印设置调整页面提供的模板选项。

导出

点击导出明细。导出前先设置日期、供应商、仓库、商品等条件。导出的每个商品明细通常独立显示，金额是否显示取决于当前账号价格金额权限。

补录价格

发现采购单价留空时，进入“单价与库存成本补录”。补录不会改变入库数量，但会影响库存金额、销售成本和销售利润。

采购退货

商品确实退回供应商时，进入“采购退货”，选择原采购入库单创建退货。

冲销

原入库单录错且没有真实退货时，在详情中使用冲销。冲销会撤销原单对库存和供应商应付的影响；库存已经被后续出库使用时，可能因库存不足无法冲销。已冲销原单和冲销单不能重复冲销。

创建后的去向

采购退货到“采购退货查询”查看；冲销结果仍在入库查询中按状态查看；付款到“收付款单”查看。

菜单入口

出入库管理 → 采购退货，点击“新建退货”。

什么时候使用

已经完成采购入库，现在商品实际退回供应商时使用。原入库单录错但货物没有退回时不要使用，应冲销原入库单。

开单前准备

找到原采购入库单，确认可退数量、退货仓库和批次库存足够。

操作步骤

1. 选择供应商或搜索原采购入库单。
2. 选择需要退货的原单。
3. 选择本次退货仓库。
4. 勾选或添加需要退的商品。
5. 填写退货数量，不得超过原单剩余可退数量。
6. 批次商品选择原入库批次，批次可用库存必须足够。
7. 核对退货单价、金额和往来影响。
8. 填写原因或备注并保存。

保存后的结果

退货仓库库存减少，供应商应付相应冲减；不代表供应商已经把现金退回。供应商退款或抵扣应结合实际往来继续处理。

保存后在哪里查看

进入“出入库管理 > 采购退货”，在采购退货查询中按原单号、退货单号、供应商或日期查看。

注意

批次商品只能退实际持有的对应批次；库存不足时不能为了完成退货而随意改成其他批次。

菜单入口

出入库管理 → 采购退货。

查询方法

按日期、供应商、仓库、商品、原采购单号、退货单号、状态或制单人筛选，点击查询。

查看详情

核对退货原因、原采购入库单、退货仓库、商品、数量、批次、退货金额、供应商往来变化和状态。

打印与导出

打印列表用于当前查询结果；详情打印用于单张退货单；导出前先设置正确筛选条件。

冲销退货单

退货单录错且商品并未实际退回，按页面权限在详情中冲销。冲销会恢复退货造成的库存和供应商往来影响。不要再次创建一张方向相反的虚假采购单来抵消。

与采购入库冲销的区别

采购入库冲销撤销原采购；采购退货冲销撤销原退货。应找到真正录错的那张单据处理。

当场付款

采购入库时填写本次付款，正式入库后系统同步生成付款记录。不要再创建相同付款单。

后续付款

采购入库时未付款或只付一部分，之后实际付款时进入“财务管理 > 新建付款单”，选择供应商并填写金额、付款方式、时间和备注。

查看欠款

进入“财务管理 > 应付供应商”查看当前应付；进入“往来单位台账”查看采购、退货、付款和调整形成的完整变化；进入“收付款单”查看每笔付款。

查看采购汇总报表

进入“财务管理 → 商品统计报表”，选择按“商品”或“商品+供应商”汇总，再按月份或指定日期范围查询采购商品汇总数据。

菜单入口

出入库管理 → 销售出库。

什么时候使用

• 商品已经实际发给客户，现在要扣库存：创建正式销售出库单。
• 已开启销售出库订单，客户先下单以后发货：首次保存为待确认销售订单。

开单前准备

先建立客户、仓库和商品。批次商品要有可用批次库存。

页面自动带入

默认值设置中的销售客户和仓库会自动带入。需要临时更换时点击“×”清除后重选，只影响当前单据。

完整填写步骤

1. 客户：从下拉结果选择。客户决定应收归属，并影响历史销售价和会员价。
2. 出库仓库：选择实际发货仓库。
3. 发生时间：填写实际发货或计划发货时间。
4. 商品：搜索或扫码后选择正确商品。
5. 数量：填写实际销售或计划数量。
6. 销售单价：核对系统带入的客户历史价、会员价或默认销售价。
7. 单价留空或0：留空表示以后补录销售价；填写0表示0元销售，库存成本仍按实际扣减，利润会体现相应亏损。
8. 批次选择：批次商品按页面选择自动分配或手工批次；手工分配总数必须等于出库数量。
9. 整单优惠：有优惠时填写，优惠减少销售收入和客户应收。
10. 收款：未收款则形成客户应收；填写本次收款后，正式出库时同步生成收款记录。
11. 备注：填写物流、客户要求等说明。
12. 保存并核对单号和状态。

更换客户后的价格

系统自动带入的价格会根据新客户重新检查；已手工修改或清空的价格需要人工核对，不要假设会自动恢复。

保存后的结果

未开启销售订单

立即扣减库存，计算销售成本和利润，增加客户应收；填写本次收款时同步生成收款记录。

已开启销售订单

只保存待确认订单，不扣库存、不计算正式成本和利润、不增加应收、不生成收款，也不预占库存。

创建后的下一步

• 待确认订单：到“销售订单”查看、编辑、确认或作废。
• 正式出库：到“出库查询”查看、打印、导出、退货或冲销。
• 单价留空：到单价补录页面处理。
• 后续收款：到“新建收款单”。

业务示例

向B客户销售商品10件，每件100元，优惠50元，当场收款400元。正式出库后库存减少10件，销售收入950元，生成400元收款，剩余客户应收550元；利润还要减去这10件商品的销售成本。

菜单入口

出入库管理 → 销售订单。

查询

按状态、日期、仓库、制单人、客户或关键词找到订单。状态包括待确认、已确认和已作废。

查看详情

核对订单号、客户、仓库、商品、数量、销售价、优惠、计划收款、批次处理方式、制单人和状态。

编辑

只有待确认订单可以编辑。打开详情，点击编辑订单，修改后保存并重新核对。已确认或已作废订单不能编辑。

确认出库

1. 打开待确认订单。
2. 点击确认出库。
3. 核对当前库存和批次。销售订单不锁定库存，确认时库存可能已经变化。
4. 核对客户、仓库、商品、数量、价格、优惠和收款。
5. 提交确认。

确认后的结果

正式扣减库存，计算销售成本和利润，形成客户应收并处理计划收款；状态变为已确认并显示正式出库单号。

确认后在哪里查看

进入“出入库管理 > 出库查询”，按正式出库单号、客户或日期查找。

作废

待确认订单可以填写原因作废。作废后不扣库存、不形成应收、不产生收款，也不能继续确认。

打印导出

列表打印用于当前查询结果；详情中的小票、单据或A4用于单张订单；导出前先设置筛选条件。

菜单入口

出入库管理 → 出库查询。

查询方法

按日期、客户、仓库、商品、单号、分类、制单人、状态或商品类型筛选并查询。

查看详情

核对出库单号、客户、仓库、商品、数量、销售单价、优惠、应收、本次收款、未收金额、批次、销售成本、制单人和状态。没有价格金额权限的账号可能看不到价格、金额、成本或利润。

打印

打印列表用于当前筛选结果；单据详情中的打印小票、打印单据和A4详情用于单张出库单。

导出

导出前设置好日期、客户、仓库和商品等条件。金额列是否导出取决于当前账号权限。

销售退货

客户实际退回商品时进入销售退货，选择原销售出库单和原批次。

冲销

原销售出库录错且没有真实退货时，在详情中冲销。冲销会恢复原出库扣减的库存，并撤销客户应收及相关业务影响。原单已发生退货或后续关联时，系统可能限制冲销，应先处理关联单据。

单价补录

销售单价留空时到单价补录页面处理。未补录前，销售收入和利润可能不完整。

菜单入口

出入库管理 → 销售退货，点击“新建退货”。

什么时候使用

客户已经收到商品，现在真实退回时使用。原销售单录错但客户没有退货时，应冲销原销售出库单。

操作步骤

1. 选择客户并查找原销售出库单。
2. 选择原单和本次退货仓库。
3. 选择退货商品并填写数量，不得超过剩余可退数量。
4. 批次商品选择原销售出库批次。
5. 核对退货单价、金额和客户往来变化。
6. 填写原因或备注。
7. 保存并核对退货单号。

保存后的结果

退货仓库库存增加，客户应收相应冲减；销售成本和利润按退货业务调整。保存销售退货不代表已经向客户支付现金退款。

保存后在哪里查看

进入“出入库管理 > 销售退货”，按退货单号、原销售单号、客户或日期查找。

菜单入口

出入库管理 → 销售退货。

查询方法

按日期、客户、仓库、商品、原销售单号、退货单号、状态或制单人筛选。

查看详情

核对退货原因、原销售出库单、退货仓库、商品、数量、批次、退货金额、客户往来和状态。

打印导出

列表打印用于当前查询结果；详情打印用于单张退货单；导出前先完成筛选。

冲销销售退货

退货单录错且商品并未实际退回时，按页面权限冲销退货单。冲销会撤销本次退货增加的库存和客户往来冲减。

退款说明

销售退货处理商品退回和客户欠款变化，不等于已经把现金退给客户。需要现金退款时，请按企业实际退款方式处理，并再次核对客户往来。

当场收款

销售出库中填写本次收款，正式保存后同步生成收款记录，不要再次创建同一笔收款单。

后续收款

销售出库时未收或只收部分，之后实际收到款时进入“财务管理 > 新建收款单”。可以处理以前欠款、多张销售单合并收款和预收。

查看应收

“应收客户”看当前余额；“收付款单”看每笔收款；“往来单位台账”看销售、退货、收款和调整形成的完整过程。

查看利润

进入“销售利润报表”，按日期、客户、仓库、商品、分类或制单人查询。销售价或成本留空时，应先完成单价成本补录，否则利润可能不完整。

菜单入口

库存管理 → 商品库存报表。

页面用途

查看每个商品在各仓库的当前数量、库存状态及有权限时的库存金额。它是当前余额报表，不是历史流水。

查询步骤

1. 选择仓库或查看全部仓库。
2. 选择商品分类、输入商品名称、编号或条码。
3. 按库存状态筛选，例如有库存、零库存、低库存或高库存。
4. 点击查询。
5. 点击商品或相关入口进一步查看商品流水。

如何理解结果

同一商品在不同仓库分别显示。商品总库存应结合所有仓库。库存金额依赖库存成本；存在待补录成本时金额可能不完整。

导出和打印

先设置筛选条件，再点击导出或打印列表。导出内容以当前筛选结果为准；无价格金额权限时成本和金额可能隐藏。

发现库存不对怎么办

先查商品流水确定是采购、销售、退货、调拨、盘点、加工、组装还是冲销造成；批次商品再查批次库存和批次流水。不要直接创建盘盈盘亏抵消，除非实盘确实存在差异。

菜单入口

库存管理 → 批次库存报表。

页面用途

按仓库、商品和批次查看批次剩余数量、生产日期、到期日和效期状态。

查询步骤

1. 选择仓库、商品或分类。
2. 输入批次号关键词。
3. 按效期状态筛选，例如正常、临期或过期。
4. 点击查询。
5. 需要追踪来源和去向时，进入批次流水查询。

结果说明

商品库存总数应与各批次库存合计相符。发现不一致时，不要直接改批次号，应核对期初、采购、销售、退货、调拨、盘点、加工和组装的批次记录。

导出

导出前先设置筛选条件，确保日期和效期范围正确。批次库存是当前余额，不代表某一历史日期的库存。

菜单入口

库存管理 → 库存预警。

使用前设置

在商品资料中设置低库存值、高库存值和效期提醒天数。低库存或高库存填写0表示不启用对应预警。

查询步骤

1. 选择预警类型。
2. 按仓库、分类或商品筛选。
3. 点击查询。
4. 对低库存商品安排采购，对高库存商品控制采购或安排销售，对临期商品核对批次。

预警不会自动开单

预警只是提醒，不会自动创建采购订单、调拨单或销售单。处理后应通过商品库存报表和批次库存报表再次确认。

导出

可将当前预警结果导出，便于采购或仓库人员处理。导出前先确认筛选条件。

菜单入口

库存管理 → 商品流水查询。

页面用途

查询某个商品为什么增加或减少，以及对应的业务单号、时间、仓库和往来单位。

查询步骤

1. 选择日期范围；指定日期范围不能超过页面允许的范围。
2. 选择业务类型，例如采购入库、销售出库、退货、调拨、盘点、期初、加工或组装。
3. 按仓库、分类、商品、供应商、客户、加工员、组装员或状态筛选。
4. 点击查询。
5. 根据业务单号进入对应查询页面查看详情。

数量方向

入库、销售退货、盘盈、加工入库和组装入库通常增加库存；销售出库、采购退货、盘亏、加工出库和组装出库通常减少库存；调拨在调出仓减少、调入仓增加；冲销方向与原单相反。

对账技巧

先锁定商品和仓库，再缩小日期和业务类型。期初数量加全部增加减全部减少，应与当前库存对应。

导出

导出前先设置筛选条件。流水数据较多时分日期范围导出，避免把不相关业务混在一起。

菜单入口

库存管理 → 批次流水查询。

页面用途

追踪一个批次从入库、调拨、出库、退货到冲销的完整变化。

查询步骤

1. 选择日期范围。
2. 选择仓库和商品。
3. 输入完整或部分批次号。
4. 按业务类型和状态筛选。
5. 点击查询。

常见用途

• 查某批次从哪张采购或期初单进入。
• 查某批次销售给了哪些客户。
• 查退货回来的批次。
• 核对调拨前后批次库存。
• 核对临期或过期批次去向。

注意

批次号相同但仓库不同，应分别核对。只看商品总流水无法替代批次流水。

菜单入口

库存管理 → 库存调拨，点击“新建调拨”。

什么时候使用

同一商户内部把商品从一个仓库转移到另一个仓库时使用。

操作步骤

1. 选择调出仓库和调入仓库，两者不能相同。
2. 填写发生时间和备注。
3. 添加商品并填写调拨数量。
4. 批次商品选择自动分配或手工批次，分配数量必须等于调拨数量。
5. 核对调出仓库存是否足够。
6. 保存调拨单。

保存后的结果

调出仓库库存减少，调入仓库库存增加，商户商品总数量不变；不影响客户应收和供应商应付。库存成本随商品转移，不应通过调拨改变商品采购成本。

保存后在哪里查看

进入“库存管理 > 库存调拨”，查看详情、打印、导出或按权限冲销。

不应使用调拨的情况

供应商送货用采购入库；客户发货用销售出库；盘点差异用盘盈盘亏；不同商户之间不能使用本商户调拨单混合数据。

菜单入口

库存管理 → 库存调拨。

查询

按日期、调出仓、调入仓、商品、单号、状态和制单人筛选。

查看详情

核对调拨单号、发生时间、调出仓、调入仓、商品、数量、批次、制单人和状态。

打印导出

打印列表用于当前筛选结果；详情打印用于单张调拨单；导出前先设置筛选条件。

冲销

调拨单录错时按权限冲销。冲销会把库存从原调入仓退回原调出仓。若原调入仓库存已经被使用，可能因库存不足不能冲销。已冲销单据不能重复冲销。

菜单入口

库存管理 → 库存盘点。

什么时候使用

日常、月末或定期清点仓库实物，需要把实际数量与系统数量进行核对时使用。这个功能不是只在第一次上线时使用。

先理解本系统的盘点方式

“库存盘点”页面用于统一查看盘盈和盘亏记录。系统没有一张先保存“系统数量、实盘数量”的中间盘点单；清点后应根据差额直接创建盘盈或盘亏。

完整操作步骤

1. 先进入“库存管理 > 商品库存报表”，选择本次盘点仓库，记录需要盘点商品的系统数量。
2. 到仓库清点实物数量。批次商品要按每个批次分别清点。
3. 计算差额：实际数量减去系统数量。
4. 实际数量大于系统数量：进入“库存管理 > 库存盘点”，点击“新建盘盈”，填写需要增加的差额。
5. 实际数量小于系统数量：点击“新建盘亏”，填写需要减少的差额。
6. 实际数量与系统数量相同：不需要创建调整单。
7. 保存后返回“库存盘点”，查看盘盈或盘亏记录；再到商品流水核对库存变化。

数量应该怎么填

系统库存10件，实际清点13件，盘盈数量填写3，不是填写13。系统库存20件，实际清点17件，盘亏数量填写3，不是填写17。

什么情况不要使用盘盈盘亏

• 供应商正常送货：使用采购入库。
• 商品销售给客户：使用销售出库。
• 客户真实退货：使用销售退货。
• 商品真实退给供应商：使用采购退货。
• 原业务单录错：冲销原单，不要用盘盈盘亏抵消。
• 第一次启用系统录入原有库存：使用期初库存录入。

盘点技巧

盘点期间尽量暂停该仓库的收货和发货。差异较大时，先查商品流水和批次流水，确认是否漏单、错仓库或错批次，再决定是否创建盘盈或盘亏。

菜单入口

库存管理 → 库存盘点。

页面实际记录什么

本页面查询的是已经保存的盘盈单和盘亏单，不是保存系统数量和实盘数量的中间盘点表。

查询方法

1. 选择日期范围。
2. 按盘盈、盘亏、仓库、商品、盘点单号、制单人或状态筛选。
3. 点击“查询”。
4. 找到记录后点击“详情”。

详情中重点核对

核对盘点类型、仓库、商品、调整数量、批次、单价或成本、发生时间、备注、制单人和状态。盘盈数量表示增加多少，盘亏数量表示减少多少。

打印和导出

“打印列表”打印当前页盘盈盘亏记录；单张打印需要先进入详情。导出前先设置日期、类型、仓库和商品，避免导出无关记录。

冲销

盘盈或盘亏单本身录错时，可按页面权限在详情中冲销。冲销会反向恢复该单造成的库存影响。盘盈后的库存已经被后续业务使用时，可能因库存不足无法冲销。

下一步

需要继续调整时创建新的盘盈或盘亏；需要追查差异原因时进入商品流水，批次商品再查批次流水。

菜单入口

库存管理 → 库存盘点，点击“新建盘盈”。

什么时候使用

系统运行后实盘发现商品比系统记录多，需要增加库存时使用。首次上线录入全部原有库存应使用期初库存，正常供应商到货应使用采购入库。

操作步骤

1. 选择仓库和发生时间。
2. 添加盘盈商品并填写数量。
3. 填写盘盈成本；不确定时按页面规则留空并后续补录，不要用0代替未知成本。
4. 批次或效期商品填写批次、生产日期和到期日。
5. 填写盘盈原因并保存。

保存后的结果

增加所选仓库库存和对应库存成本，不影响客户应收和供应商应付。

保存后查看

可在商品流水、批次流水和相关库存查询中查看；单价留空时到成本补录页面处理。

菜单入口

库存管理 → 库存盘点，点击“新建盘亏”。

什么时候使用

实盘发现商品少于系统记录，例如丢失、损坏或无法对应原业务的库存短缺。

操作步骤

1. 选择仓库和发生时间。
2. 添加商品并填写盘亏数量。
3. 批次商品选择实际减少的批次。
4. 填写盘亏原因。
5. 核对库存足够后保存。

保存后的结果

扣减库存并按当前库存成本处理，不影响客户应收和供应商应付。批次或仓库存量不足时不能提交。

不应使用盘亏的情况

客户销售应使用销售出库；退回供应商使用采购退货；原单录错使用冲销。

菜单入口

库存管理 → 期初库存录入。

什么时候使用

商户第一次使用系统时，录入开账日前仓库已经存在的库存。日常采购、盘盈或客户退货不要使用期初库存。

操作步骤

1. 选择开账仓库和期初日期。
2. 添加商品并填写期初数量。
3. 填写期初成本单价；暂时不确定时按页面允许留空，后续必须补录。
4. 批次商品填写批次号；效期商品填写生产日期和到期日。
5. 核对同一商品、仓库和批次是否重复录入。
6. 保存期初库存。

保存后的结果

增加所选仓库库存和期初库存成本，不增加供应商应付、不生成采购统计、不生成付款记录。

保存后在哪里查看

进入“库存管理 > 期初库存查询”，也可通过商品流水和批次流水核对。

注意

期初成本留空会导致库存金额、后续销售成本和销售利润不完整，应尽快在成本补录页面处理。

菜单入口

库存管理 → 期初库存查询。

查询

按日期、仓库、商品、单号、状态和制单人筛选。

查看详情

核对期初单号、仓库、商品、数量、成本、批次效期、制单人和状态。

打印导出

打印列表用于当前查询结果；详情打印用于单张期初单；导出前先按仓库和日期筛选。

冲销

期初库存录错时，按页面权限冲销原期初单。冲销会减少对应库存；如果库存已经被后续业务使用，可能因库存不足无法冲销。正确做法是先评估后续单据，不要再录一张负数期初单。

菜单入口

基础资料 → 商品，新增或编辑商品。

什么时候开启批次

需要按进货批号追踪库存、出库和退货时开启，例如食品、药械配套、酒水或有批号追溯要求的商品。

什么时候开启效期

需要管理生产日期、到期日和临期提醒时，在批次管理基础上开启效期，并设置保质期天数和临期提醒天数。

设置步骤

1. 打开商品资料。
2. 开启批次管理。
3. 需要效期时开启效期管理。
4. 填写保质期和临期预警天数。
5. 保存商品。
6. 后续期初、采购、销售、退货、调拨、盘点、加工或组装时按页面填写批次。

重要提醒

应在商品产生库存前确定管理方式。已有库存或历史业务后不要随意关闭或改变，否则商品总库存和批次库存可能无法对应。

适用页面

期初库存、采购入库、销售退货、盘盈、加工入库和组装入库。

填写方法

1. 选择已经开启批次管理的商品。
2. 填写数量。
3. 填写批次号；同一仓库、商品和批次应保持一致含义。
4. 效期商品填写生产日期和到期日。页面按保质期自动计算时仍要核对。
5. 同一张单有多个批次时，按页面要求分行录入。
6. 保存后到批次库存报表和批次流水核对。

结果

正式保存后增加对应仓库、商品和批次的库存。效期信息进入临期和过期查询。

常见错误

只填写商品名称没有选择下拉项、批次号为空、效期商品缺少生产日期、到期日早于生产日期、同一批次日期前后不一致。

适用页面

销售出库、采购退货、盘亏、加工出库、组装出库和库存调拨。

自动分配

选择自动分配时，系统按页面规则从可用批次中分配。保存前查看分配结果，尤其要核对临期和过期批次。

手工选择批次

1. 选择商品和数量。
2. 打开批次选择。
3. 从当前仓库有库存的批次中选择。
4. 为每个批次填写数量。
5. 各批次数量合计必须等于商品出库数量。

限制

批次商品不能负库存出库；指定批次库存不足时不能保存。不能从其他仓库或其他商品的批次扣减。

保存后核对

到批次库存报表查看余额，到批次流水查看具体单号和去向。

查询位置

库存管理 > 库存预警，或库存管理 > 批次库存报表。

操作步骤

1. 按临期或过期状态筛选。
2. 选择仓库、商品或分类。
3. 核对批次号、生产日期、到期日和剩余数量。
4. 根据实际业务安排优先销售、调拨、退供应商或盘亏处理。
5. 完成后再次查询批次库存和批次流水。

注意

预警本身不会自动出库或报损。过期商品如何处置由商户实际业务决定，系统只记录通过相应单据产生的库存变化。

退货

采购退货应选择原采购批次；销售退货应选择原销售出库批次。退货数量不能超过原单剩余可退数量。

调拨

调拨时指定调出仓的批次，调入仓增加同一批次信息。调出批次库存必须足够。

盘点

按批次核对实盘数量。商品总数量相同但批次分布错误，也需要先查批次流水再决定如何调整。

冲销

批次单据冲销会按原批次反向恢复或扣减。后续已经使用该批次时可能因批次库存不足无法冲销。

菜单入口

加工组装 → 加工出库。

什么时候使用

把原材料交给加工员或加工环节，准备以后收回加工成品时使用。

自动带入

默认值设置中可设置默认加工员和加工出库仓库。需要临时修改时点击“×”清除后重新选择。

操作步骤

1. 选择加工员。
2. 选择原材料实际所在的出库仓库。
3. 填写发生时间和备注。
4. 添加原材料商品并填写数量。
5. 批次商品选择自动分配或手工批次。
6. 核对库存和批次库存足够。
7. 保存加工出库。

保存后的结果

原材料库存减少，材料成本进入加工业务核对；不增加成品库存，也不代表加工完成。

保存后在哪里查看

进入“加工组装 > 加工单列表”，按加工出库、加工员、仓库、商品或日期查询并查看详情、打印、导出或冲销。

下一步

加工完成后创建“加工入库”，建议选择本次加工出库作为来源单。

菜单入口

加工组装 → 加工入库。

什么时候使用

加工完成，成品实际回到仓库时使用。

自动带入和来源单

默认值设置可带入加工员和入库仓库。建议选择对应加工出库来源单，便于核对领料和回仓。已经全部回仓的来源单通常不再作为可继续入库来源。

操作步骤

1. 选择加工员。
2. 选择成品实际进入的仓库。
3. 选择来源加工领料单。
4. 填写发生时间和备注。
5. 添加成品商品并填写入库数量。
6. 填写计件单价；需要明确成品成本时按页面填写成本单价。
7. 批次或效期成品填写批次、生产日期和到期日。
8. 保存加工入库。

保存后的结果

成品库存增加；计件单价和数量形成加工工资记录；成品成本进入库存成本核对。来源单用于计算领料回仓差异。

保存后在哪里查看

进入“加工单列表”查看入库详情；进入“工资台账”核对加工工资；进入“领料回仓差异”核对来源领料和成品回仓。

不能只做入库

本页面只增加成品库存，不会自动扣减原材料或半成品库存。正常业务应先创建对应的出库单，再创建入库单；否则会出现成品已经增加、原材料或半成品仍未减少的情况，造成库存数量不准确。

来源单怎么选

实际已经领料时，优先选择对应的加工出库单。这样才能在领料回仓差异中准确查看已领数量、已回仓数量和未完成数量。

菜单入口

加工组装 → 加工单列表。

查询

按业务类型选择加工出库或加工入库，再按日期、加工员、仓库、商品、状态和单号筛选。

详情

查看领料或回仓商品、数量、批次、成本、计件工资、来源单、制单人和状态。

打印导出

打印列表用于当前筛选结果；详情打印用于单张加工单；导出前先设置业务类型和日期。

冲销顺序

• 加工入库录错：先冲销加工入库。
• 加工出库已有对应加工入库：通常需要先冲销关联入库，再冲销出库。 冲销会反向调整库存、成本和相关工资，必须确认后续没有继续使用这些库存。

下一步

加工出库未回仓时创建加工入库；加工入库已完成后核对工资台账和领料回仓差异。

菜单入口

加工组装 → 领料回仓差异。

页面用途

按来源加工出库单核对领出的原材料、已经回仓的成品和未完成情况。

查询方法

按日期、加工员、来源单号、商品或状态筛选。展开记录查看领料数量、回仓数量和差异。

如何处理差异

• 尚未加工完成：等待后续加工入库。
• 入库数量录错：找到加工入库单冲销后重开。
• 来源单选错：先处理错误入库，再按正确来源重新录入。
• 加工确有损耗：按商户实际核算方式记录，不要通过虚构成品数量强行平衡。

工资形成

加工入库填写计件单价后，根据员工和入库数量形成加工工资记录。

查看

进入“工资日常 > 工资台账”，按员工、工资类型、日期或来源单号查询。

结算和付款

加工计件工资的结算状态按工资台账页面规则处理；实际支付时进入“新建工资付款单”，保存后到“工资付款记录”查看。

注意

加工入库保存不等于已经支付员工工资。冲销加工入库可能影响对应工资，处理前先核对是否已付款。

菜单入口

加工组装 → 组装出库。

使用前准备

先在“套装商品配置”中维护成品和组件关系，并确认组件库存充足。

操作步骤

1. 选择组装员和出库仓库。
2. 填写发生时间和备注。
3. 添加套装成品或页面要求的商品，系统按套装配置展开组件。
4. 填写组装数量。
5. 核对每个组件应扣数量。
6. 批次组件选择自动分配或手工批次。
7. 保存组装出库。

保存后的结果

组件库存减少，记录组装领料；不增加成品库存，也不代表组装完成。

保存后在哪里查看

进入“加工组装 > 组装记录查询”。组装完成后创建组装入库并建议关联本次来源单。

菜单入口

加工组装 → 组装入库。

什么时候使用

组件已经完成组装，成品实际进入仓库时使用。

操作步骤

1. 选择组装员和入库仓库。
2. 选择来源组装领料单。
3. 填写发生时间和备注。
4. 添加组装成品并填写数量。
5. 填写计件单价和需要的成品成本单价。
6. 批次或效期成品填写批次和日期。
7. 保存组装入库。

保存后的结果

成品库存增加，形成组装计件工资和成品库存成本。来源单用于核对组件领出和成品回仓。

保存后在哪里查看

进入“组装记录查询”；工资进入工资台账；差异进入领料回仓差异统计。

不能只做入库

本页面只增加成品库存，不会自动扣减组件或配件库存。正常业务应先创建对应的出库单，再创建入库单；否则会出现成品已经增加、组件或配件仍未减少的情况，造成库存数量不准确。

来源单怎么选

实际已经领料时，优先选择对应的组装出库单。这样才能在领料回仓差异中准确查看已领数量、已回仓数量和未完成数量。

菜单入口

加工组装 → 组装单列表。

查询

按组装出库、组装入库、日期、组装员、仓库、商品、状态或单号筛选。

查看详情

核对组件领料、成品入库、批次、成本、计件工资、来源单、制单人和状态。

打印导出

打印列表用于当前查询结果；详情打印用于单张组装单；导出前设置业务类型和日期。

冲销顺序

组装出库已有组装入库时，应先冲销关联组装入库，再冲销组装出库。冲销会反向调整库存、成本和工资。

下一步

只有出库没有入库时，继续创建组装入库；已入库后核对工资和领料回仓差异。

菜单入口

加工组装 → 领料回仓差异。

页面用途

核对组装领出的组件、已经入库的成品和未完成数量。

查询和处理

按日期、组装员、来源单号、商品或状态筛选。发现差异时先确认是否尚未完成；录错来源或数量时，按关联顺序冲销错误入库再重开。

组装入库填写计件单价后形成组装工资。进入“工资台账”查询；实际支付时创建工资付款单，付款后在工资付款记录核对。组装入库保存不代表工资已经支付；冲销前先检查对应工资是否已付款。

菜单入口

财务管理 → 应付供应商。

页面用途

查看每个供应商当前应付或预付余额，并进入付款或往来明细。

查询步骤

1. 输入供应商名称、编号或联系方式关键词。
2. 按余额状态筛选，例如有应付、已结清或预付。
3. 需要统计某段业务时按页面选择日期。
4. 点击查询。

如何理解余额

采购入库通常增加应付；采购退货、付款和减少余额的往来调整通常减少应付。付款超过应付时可能形成预付。

后续操作

• 实际付款：点击相关入口或进入“新建付款单”。
• 查完整过程：进入“往来单位台账”。
• 查付款记录：进入“收付款单”。
• 余额不对：先核对采购入库、退货、付款、冲销和手工调整，不要直接重复付款。

导出

先设置筛选条件，再导出当前应付结果。金额显示受账号价格金额权限影响。

菜单入口

财务管理 → 应收客户。

页面用途

查看每个客户当前应收或预收余额，并进入收款或往来明细。

查询和理解

按客户关键词和余额状态查询。销售出库通常增加应收；销售退货、收款和减少余额的往来调整通常减少应收。收款超过应收时可能形成预收。

后续操作

• 实际收款：进入“新建收款单”。
• 查完整过程：进入往来单位台账。
• 查收款记录：进入收付款单。
• 余额异常：核对销售、退货、收款、冲销和往来调整。

导出

导出前设置筛选条件；无价格金额权限账号可能看不到或不能导出金额。

菜单入口

财务管理 → 新建收款单。

什么时候使用

实际收到客户款，并且不是当前销售出库单保存时已登记的本次收款。适合收回历史欠款、分期收款、多张单合并收款或客户预付款。

操作步骤

1. 选择客户，必须从下拉结果中选择。
2. 核对客户当前应收或预收余额。
3. 填写收款金额，必须大于0并按页面允许的小数位填写。
4. 选择收款方式。
5. 填写收款时间、凭证号和备注。
6. 保存收款单。

保存后的结果

减少客户应收；超过当前应收的部分形成预收。生成收款记录，不改变商品库存和销售数量。

保存后在哪里查看

进入“财务管理 > 收付款单”，按客户、收款类型、日期或单号查询；在“应收客户”和“往来单位台账”核对余额变化。

避免重复

销售出库中已经填写本次收款并正式保存时，系统已生成收款记录，不要再创建相同收款单。

业务示例

客户原欠款3,000元，本次收到1,000元。保存后客户剩余应收2,000元。若客户原无欠款却收到1,000元，则形成1,000元预收。

菜单入口

财务管理 → 新建付款单。

什么时候使用

实际向供应商付款，并且不是采购入库单保存时已登记的本次付款。适合支付历史欠款、部分付款、多张采购合并付款或预付。

操作步骤

1. 选择供应商。
2. 核对当前应付或预付余额。
3. 填写付款金额，必须大于0。
4. 选择付款方式。
5. 填写付款时间、凭证号和备注。
6. 保存付款单。

保存后的结果

减少供应商应付；超过当前应付的部分形成预付。生成付款记录，不改变库存。

保存后在哪里查看

进入“收付款单”查询；在“应付供应商”和“往来单位台账”核对余额变化。

避免重复

采购入库中已经填写本次付款并正式保存时，不要再创建相同付款单。

菜单入口

财务管理 → 收付款单列表。

查询方法

按收款或付款类型、往来单位、日期、单号、付款方式、状态和制单人筛选。

查看详情

核对单号、收付款方向、客户或供应商、金额、方式、时间、凭证、备注、来源和状态。

编辑

页面允许编辑的正常手工收付款记录，可在规定状态和时间范围内编辑。由采购入库或销售出库自动生成、已经冲销或已有关联处理的记录可能不能直接编辑。

更正单

原记录不能直接编辑但需要保留更正痕迹时，按页面提供的“创建更正单”操作，填写更正内容和原因。更正不是删除原记录。

冲销

收付款录错时按权限冲销。冲销会反向恢复客户应收或供应商应付。冲销单不能再次冲销，已冲销原单不能重复处理。

导出打印

按筛选结果导出或打印。导出前确认日期、类型和往来单位；金额权限会影响可见内容。

菜单入口

财务管理 → 往来单位台账。

页面用途

按客户或供应商查看期初、采购、销售、退货、收付款、冲销和手工调整形成的完整余额变化。

查询步骤

1. 选择客户或供应商类型。
2. 选择具体往来单位。
3. 需要查看某段时间时设置日期；不设置日期时按页面规则查看当前余额和完整记录。
4. 点击查询。

阅读方法

先看期初余额，再按时间顺序查看每笔增加和减少，最后核对余额。点击业务单号进入对应采购、销售、退货或收付款详情。

对账技巧

客户对账重点核对销售、销售退货和收款；供应商对账重点核对采购、采购退货和付款。手工往来调整应有明确备注。

菜单入口

财务管理 → 手工往来调整。

什么时候使用

• 首次使用系统录入历史客户应收或供应商应付。
• 录入开账前已经存在的预收或预付。
• 经过对账确认，需要修正无法通过正常业务单据处理的余额。

什么情况下不要使用

真实收款用收款单；真实付款用付款单；商品退货用退货单；原业务录错用冲销。不要为了让余额看起来正确而跳过真实业务。

操作步骤

1. 选择场景：期初往来或手工调整。
2. 选择客户或供应商。
3. 选择增加余额或减少余额。
4. 填写金额，必须大于0。
5. 填写发生时间和明确备注。
6. 保存后到往来单位台账核对。

方向示例

• 客户以前欠商户5,000元：选择客户、增加余额、5,000元。
• 商户以前欠供应商8,000元：选择供应商、增加余额、8,000元。
• 客户以前已有预收1,000元：选择客户、减少余额、1,000元。
• 供应商以前已有预付2,000元：选择供应商、减少余额、2,000元。

保存后的结果

只改变往来余额和台账，不改变库存，不生成正常采购销售或收付款记录。

菜单入口

财务管理 → 销售利润报表。

页面用途

按销售出库和退货后的有效业务查看销售收入、销售成本和利润。

查询步骤

1. 选择日期范围。
2. 按客户、仓库、商品、分类、制单人等筛选。
3. 选择页面提供的汇总或明细方式。
4. 点击查询。
5. 需要核对时进入销售出库详情或商品流水。

利润为什么不完整

销售单价留空、库存成本待补录、相关单据冲销或退货尚未核对时，利润可能不完整。先进入单价成本补录，补齐采购、期初、盘盈、加工或组装成本和销售价格。

导出

导出前设置筛选和汇总方式。无价格金额权限账号不能查看或导出利润金额。

菜单入口

财务管理 → 单价成本补录。

什么时候使用

采购入库、销售出库、期初库存、盘盈、加工入库或组装入库保存时价格或成本留空，导致库存金额、销售收入、销售成本或利润不完整。

留空与0的区别

• 留空：表示未知，系统保留待补录状态。
• 明确填写0：表示真实零价或零成本，不属于待补录。

操作步骤

1. 按业务类型、日期、商品、单号或状态筛选待补录记录。
2. 打开需要处理的记录。
3. 根据真实凭证填写采购价、销售价或库存成本。
4. 保存后等待页面处理结果。
5. 再到商品库存报表、销售利润报表和原单详情核对。

保存后的影响

不改变商品数量，但可能更新库存金额、采购或销售金额、销售成本和销售利润。已经有后续出库的历史成本补录可能需要系统继续重算，页面显示异常任务时不要重复修改，先联系管理员核对。

注意

不能用估计价格代替真实价格，也不要把未知价格填0来消除待补录提示。

菜单入口

工资日常 → 工资台账。

页面用途

查看考勤工资、加工计件工资和组装计件工资等员工工资记录及结算、付款状态。

查询方法

按日期、员工、工资类型、来源业务、结算状态或付款状态筛选。

核对内容

员工、工资类型、来源单号、数量或工时、工资金额、已付和未付、结算状态。

后续操作

考勤工资先完成工资结算；实际付款时进入新建工资付款单；付款后到工资付款记录查看。加工或组装工资异常时回到对应入库单核对计件单价和数量。

导出

导出前先选员工、工资类型和日期，避免把不同工资来源混在一起。

菜单入口

工资日常 → 应付工资。

页面用途

查看各员工已经形成但尚未支付的工资余额。

查询和处理

按员工、月份、工资类型或余额状态查询。确认应付后，实际发薪进入“新建工资付款单”；支付后再次查询未付余额。

注意

工资结算生成应付工资，不等于已经付款。不能用普通供应商付款单代替工资付款单，否则员工和工资月份无法正确对应。

菜单入口

工资日常 → 新建工资付款单。

什么时候使用

已经实际向员工支付工资时使用。

操作步骤

1. 选择员工。
2. 选择需要支付的工资月份或页面提供的工资范围。
3. 核对该员工当前未付工资。
4. 填写付款金额，不能超过可付金额。
5. 选择付款方式，填写时间、凭证和备注。
6. 保存工资付款单。

保存后的结果

减少对应员工和工资月份的未付工资，生成工资付款记录；不改变商品库存和供应商应付。

保存后在哪里查看

进入“工资日常 > 工资付款记录”，并在“应付工资”和“工资台账”核对余额。

菜单入口

工资日常 → 工资付款记录。

查询

按日期、员工、工资月份、付款方式、单号、状态或制单人筛选。

查看详情

核对员工、工资月份、付款金额、方式、时间、凭证、备注和状态。

冲销

工资付款录错时按权限冲销。冲销会恢复对应未付工资。已冲销原单和冲销单不能重复冲销。

导出

导出前设置日期、员工和工资月份，便于与银行或现金记录对账。

菜单入口

工资日常 → 新建日常开支。

什么时候使用

记录与商品采购、供应商货款和员工工资无关的经营费用，例如设备检修、购买工具、低值易耗、办公用品、交通差旅、水电杂费和其他开支。

操作步骤

1. 选择开支分类。
2. 填写金额。
3. 选择付款方式和发生时间。
4. 填写收款方、凭证号或备注等页面项目。
5. 保存日常开支单。

保存后的结果

进入日常开支统计，不改变商品库存，不增加或减少客户供应商往来，也不代替工资付款。

保存后在哪里查看

进入“日常开支单”列表，按日期、分类、方式或单号查询、打印、导出或冲销。

菜单入口

工资日常 → 日常开支统计。

查询

按日期、开支分类、付款方式、单号、状态或制单人筛选。

查看详情

核对分类、金额、付款方式、发生时间、收款方、凭证、备注和状态。

打印导出

打印列表用于当前查询结果；详情打印用于单张开支单；导出前设置分类和日期。

冲销

开支录错时按权限冲销，冲销后原开支金额不再计入有效开支统计。不要通过再建一张负数开支抵消。

菜单入口

员工薪酬 → 考勤登记。

使用前准备

先在员工资料中设置员工状态、是否参与考勤、计薪方式、工资标准、默认工时和默认出勤天数。

页面用途

按日期登记员工出勤、请假、加班、补贴和扣款，为后续工资结算提供依据。

查询和生成步骤

1. 选择考勤日期。
2. 选择员工或全部符合条件员工。
3. 选择计薪方式。
4. 点击“生成当前筛选员工工资”时，系统按当前筛选和员工工资设置生成可登记记录；这不等于工资已结算或已付款。
5. 核对每名员工的记录。

每项怎么填写

• 工时/出勤天数：按实际工作情况填写。
• 请假天数/请假小时：按员工实际请假填写，避免天数和小时重复扣减。
• 加班小时：填写经确认的加班。
• 补贴：填写本次应增加的补贴金额。
• 扣款：填写本次应扣金额。
• 试算工资：用于当前页面核对，不代表已经生成正式工资。

保存

逐行核对后保存。未结算记录可以在考勤记录中继续修改。

取消系统生成记录

“取消当前筛选系统记录”只处理当前筛选范围内、尚未结算且由系统生成的记录；已结算记录不会被直接删除。

下一步

进入“考勤记录”检查明细，再到“考勤汇总”核对，确认无误后进入“工资结算”。

常见问题

• 员工不显示：核对员工是否启用、是否参与考勤、计薪方式是否匹配。
• 工资不对：核对工资标准、工时、出勤、请假、加班、补贴和扣款。

菜单入口

员工薪酬 → 考勤记录。

页面用途

查询已经保存的考勤明细，修改或删除尚未结算的记录。

查询步骤

按日期、员工、计薪方式和结算状态筛选，点击查询。

修改未结算考勤

1. 找到未结算记录。
2. 点击编辑或在页面允许的位置修改。
3. 调整工时、出勤、请假、加班、补贴或扣款。
4. 保存并重新核对试算工资。

删除未结算记录

确认记录确实不需要时按页面按钮删除。不要删除真实考勤来改变工资结果，应修正实际项目。

已结算为什么不能改

已结算记录会锁定。需要修改时，先到“工资结算”反结算对应月份，再返回考勤记录修改。已发生工资付款分摊时可能不能反结算，应先核对付款。

下一步

修改完成后到考勤汇总检查，再重新工资结算。

菜单入口

员工薪酬 → 考勤汇总。

页面用途

按员工汇总一段日期内的出勤、工时、请假、加班、补贴、扣款和试算工资。

查询步骤

1. 选择开始和结束日期。
2. 选择员工或计薪方式。
3. 点击查询。
4. 展开员工明细，核对每天记录。

如何使用

工资结算前，用汇总确认是否漏记、重复或金额异常。发现问题返回考勤记录修改。

注意

考勤汇总只是查询和核对，不代表工资已经结算，也不代表已经付款。

菜单入口

员工薪酬 → 工资结算。

什么时候使用

某个月考勤已经全部核对，需要把未结算考勤生成正式应付工资时使用。

结算步骤

1. 选择同一个月份内的开始和结束日期。
2. 选择需要结算的员工或范围。
3. 核对待结算考勤和工资金额。
4. 点击生成工资结算单。
5. 查看最近生成的工资结算记录。

结算后的结果

对应考勤变为已结算并锁定，生成工资台账和应付工资；不代表员工已经收到钱。

结算后下一步

进入“工资台账”和“应付工资”核对；实际发薪时创建工资付款单。

反结算

发现考勤或工资录错时，找到对应结算记录执行反结算。反结算后再回考勤记录修改并重新结算。已经发生工资付款或付款分摊时，系统可能禁止反结算，应先处理错误工资付款。

注意

开始和结束日期必须在同一月份。不要在考勤尚未核对时提前结算。

员工为什么不出现在考勤登记

核对员工是否启用、是否设置参与考勤、计薪方式是否与筛选一致。

生成考勤后工资为什么为0

核对员工工资标准、工时或出勤天数，以及补贴扣款。生成只是按设置建立记录，仍需填写实际考勤。

已结算记录为什么锁定

工资结算后为了保证工资台账一致，考勤不能直接修改；需要先反结算。

工资结算后为什么应付工资还有余额

结算只形成应付，实际发薪要创建工资付款单。

反结算失败

可能已经有工资付款或相关记录。先到工资台账和工资付款记录核对。

菜单入口

系统用户 → 系统用户管理。

什么时候使用

为员工创建独立登录账号，并控制可以访问的菜单和是否能查看价格金额。

新增子账号步骤

1. 点击新增用户。
2. 填写姓名、手机号和初始密码等页面项目。
3. 设置账号状态。
4. 勾选允许访问的菜单页面。
5. 设置价格金额相关权限。
6. 保存并让员工使用自己的账号登录。

页面权限与价格权限的区别

页面权限决定能否进入某个功能；价格金额权限决定进入页面后能否查看单价、金额、成本和利润。用户能打开销售页面，不代表一定能看到销售价或利润。

无价格权限开单

系统不会为了自动带价而向无权限用户展示价格。需要价格的业务可由有权限人员后续补录或确认。

修改和停用

员工岗位变化时调整权限；离职后停用账号，不要多人共用管理员账号。停用不会删除该用户以前创建的单据。

菜单入口

系统用户 → 商户资料管理。

页面用途

维护当前商户名称、联系人、电话、地址、打印抬头等企业资料。

操作步骤

1. 打开企业资料。
2. 修改需要更新的内容。
3. 核对名称、联系方式和打印相关信息。
4. 保存后重新打开确认。

影响

企业资料可能显示在页面或打印单据中，不会修改历史业务数量、金额或往来。只修改当前商户资料，不会影响其他商户。

菜单入口

系统用户 → 商户数据重置。

什么时候使用

仅在测试完成、准备正式开账，并且确认当前商户测试经营数据全部可以删除时使用。

操作前检查

1. 确认登录的是正确商户和管理员账号。
2. 导出或备份需要保留的资料。
3. 核对页面列出的将被清除内容和保留内容。
4. 确认没有其他用户正在开单。
5. 按页面要求完成二次确认。

重要风险

重置可能删除采购、销售、库存、财务、工资和考勤等经营数据，且不能依靠普通用户自行恢复。不要为了修改一张错误单据使用数据重置，应使用编辑、作废、退货、冲销或补录。

常见入口

在采购订单、销售订单、入库、出库、退货、调拨、盘点、加工、组装、收付款或工资付款的详情中使用打印。

打印类型

• 打印小票：适合窄纸或简洁内容。
• 打印单据：使用当前单据模板。
• 打印A4详情：适合完整明细和存档。

操作步骤

1. 先在对应查询页面找到单据并打开详情。
2. 核对单号、往来单位、仓库、商品、数量、价格和状态。
3. 选择需要的打印类型。
4. 在预览中核对纸张、页数和金额权限。
5. 执行打印。

注意

待确认订单打印的是订单，不代表已入库或已出库。已冲销单据打印时应核对状态。无价格金额权限账号打印内容可能隐藏价格和金额。

列表打印与单据打印的区别

列表打印输出当前筛选出来的多条记录；单据打印只输出打开的那一张单据。

操作步骤

1. 在查询页面设置日期、状态、仓库、往来单位、商品等筛选。
2. 点击查询并确认结果。
3. 点击“打印列表”。
4. 在预览中核对是否只包含需要的记录。

技巧

记录过多时缩小日期或按仓库分批打印。不要在未筛选时直接打印全部历史记录。

操作步骤

1. 进入需要导出的查询页面。
2. 设置日期、状态、仓库、客户、供应商、商品等筛选。
3. 点击查询并检查结果。
4. 点击导出CSV或导出明细。
5. 打开文件核对表头、日期和记录数。

导出范围

导出通常按当前筛选条件生成；部分页面可能按当前页或页面指定范围导出，应以按钮附近提示为准。

权限

无价格金额权限时，导出文件可能隐藏单价、金额、成本和利润。

文件打不开

确认浏览器允许下载，并使用表格软件打开导出的CSV文件。某个页面无法导出时，先刷新并缩小查询范围；仍失败请联系人工客服。

系统需要确认你选择的是已有商品、客户、供应商、仓库或员工。只输入文字不等于已经选中。

正确操作

1. 点击输入框右侧“×”清除旧内容。
2. 输入名称、编号、条码或手机号关键词。
3. 等待下拉结果出现。
4. 点击正确结果。
5. 确认输入框显示已选资料后继续。

搜索不到时先检查资料是否已建立、是否启用、关键词是否正确；需要时使用页面提供的快速新增。

单价留空

表示当前不知道真实价格，需要后续补录。采购或期初成本留空会使库存金额、后续销售成本和利润不完整；销售价留空会使销售收入和利润不完整。

明确填写0

表示真实零价。采购入库按零采购成本处理；销售出库按0元销售处理，但商品库存成本仍会扣减，因此会产生相应亏损。

自动带价

采购通常参考供应商历史价和商品默认采购价；销售参考客户历史价、会员价和商品默认销售价。自动带入后仍要核对。

手工清空

有价格权限的用户手工清空后，系统不会为了方便而强制恢复价格。应在后续到单价成本补录页面处理。

• 待确认订单：保存计划，不改变库存和往来；可以编辑、确认或作废。
• 确认入库/出库：把订单变成正式单据，开始影响库存、成本和应收应付。
• 作废订单：待确认订单不再执行，不产生正式业务。
• 退货：货物真实退回供应商或客户真实退回商品。
• 冲销：原正式单据录错，撤销原单影响，不代表发生真实退货。
• 删除：只在页面明确允许且记录尚未形成正式影响时使用。

选择错误会导致库存、往来和统计不真实，操作前先判断现实中是否真的发生货物退回。

采购

采购入库未付款时全部形成供应商应付；本次付款小于应付时剩余为应付；等于应付时结清；后续超过应付的付款可能形成预付。

销售

销售出库未收款时全部形成客户应收；本次收款小于应收时剩余为应收；等于应收时结清；后续超过应收的收款可能形成预收。

避免重复

正式入库或出库已经登记本次收付款时，不要再新建同一笔收付款单。

管理员

通常可以管理用户权限并查看授权范围内的价格金额。

有价格权限的子账号

可以在授权页面查看或填写单价、金额、成本或利润，具体以管理员勾选权限为准。

无价格权限的子账号

页面、打印和导出可能隐藏价格、金额、成本和利润；新建单据不会为了自动带价而泄露历史价或默认价。需要后续补价时由有权限人员处理。

页面权限

没有某个菜单权限时，不应通过直接地址绕过。联系商户管理员分配正确权限。